Depozyty z ustalonym terminem spłaty

Depozyty, których termin spłaty przez bank jest określony przez strony (bank - klient) w momencie zawarcia umowy o przyjęcie depozytu. Na rynku międzybankowym standardowymi rodzajami depozytów w tej grupie są: depozyty "ovemight" - od daty waluty dziś do daty waluty jutro; depozyty "tomnext" - od daty waluty jutro do daty waluty spot; depozyty "spotnext" - od daty waluty spot do daty waluty będącej pierwszym dniem roboczym po dacie waluty spot; depozyty jedno - i dwutygodniowe oraz l, 2,3, 6, 9 i 12 miesięczne - od daty waluty spot do daty waluty przypadającej odpowiednio 7 i 14 dni później, bądź l, 2, 3,6, 9 i 12 miesięcy później.