Transakcje zamiany dewizowej

Transakcje zamiany dewizowej (ang. foreign exchange swaps) - transakcje zamiany polegające na jednoczesnym zawarciu dwóch połączonych ze sobą transakcji dewizowych: transakcji natychmiastowej oraz transakcji terminowej. Bank kupuje (sprzedaje) walutę X za walutę Y z datą waluty spot, jednocześnie sprzedając (kupując) tę samą walutę X za walutę Y z datą waluty na termin. Najczęstszym motywem przeprowadzania tego typu transakcji jest arbitraż lub chęć zawarcia transakcji hedgingowej.